工作描述:工作概述:全面管理公司财务工作,管控财务核算、税务筹划、内控体系、资金管控、成本控制及财务分析等
?经营分析:参与公司投资行为、重要业务、重大项目的决策和方案规划,评审重要经济合同及协议,把控财务及商务风险,为公司经营决策提供专业建议。维护审计/税务/银行等相关监管部门及合作单位关系,确保企业经营合法合规。
?制度建立:编写《会计核算制度》《采购与付款管理制度》《费用报销制度》,提升核算数据准确性。出具《资产负债表》《利润表》《现金流量表》等各类财务报表,为产品报价/项目投资/设备投资等工作提供精准的科学依据。
?资金管控:
?建立资金管理体系,配合业务目标进行资金管理和调配,审核各部门及项目预算情况,细分类目,做到前期预算、中期管控、后期决算,对预算超支等问题进行分析和调整,为管理层提供改进方案和风险提示。
?制定应收应付整体规划,跟踪供应商付款及账款回收,预防呆账/坏账发生,货款回款率由75%提升至90%。协同销售团队严格把控付款进度,成功催回以前年度欠款数百万元。